軍工元年正式開啟?萬噸巨艦出口泰國,A股這三大領域值得關注

2019-09-16:   編輯:www.lshtim.tw   來源: 網絡整理

軍工元年正式開啟?萬噸巨艦出口泰國,A股這三大領域值得關注

  中國對泰國出口萬噸級的大型水面艦艇,某種程度上意味著高端制造正引導我國軍工產品出口進入一個快速發展的新階段。艦艇、導彈、無人機,這可能是A股上市公司在軍貿出口上最具競爭力的三大拳頭產品。

  由于軍工上市公司銷售的保密性質,以及多數產品并非在A股上市公司中,投資者對軍工行業的印象始終處于一種神秘狀態,但相關公司的一些細枝末節,仍然能為投資者展示軍工行業的某些趨勢和變化,公募基金對軍工的布局也體現出該行業的新氣象。

  9月9日,中國船舶(600150)工業集團有限公司出口泰國海軍船塢登陸艦建造協議簽字儀式在北京舉行。這是我國首次對外出口船塢登陸艦。

  制造業崛起助力軍工出口
  公開信息顯示,截止今年6月底,我國艦艇總排水量超過90萬噸,這一數字已經超過俄羅斯海軍約75萬噸的噸位,位居世界第二,與日本、英國、意大利三國海軍噸位的總和幾乎持平。

軍工元年正式開啟?萬噸巨艦出口泰國,A股這三大領域值得關注

  宏大爆破(002683)董秘今年7月在投資者互動時表示,上市公司聘任已退休的原保利科技總裁作為HD-1導彈項目的國際銷售團隊的領頭者。據悉,HD-1超音速巡航導彈項目是一個完整的武器系統,包括車載基本型、機載型和艦載型三大系列。整個武器系統由導彈、導彈發射系統、指揮控制系統、目標指示系統、綜合保障系統等5個系統組成。該項目技術含量高、附加值高、產值規模大,是公司戰略轉型的首選項目。該項目的實施,能夠發揮公司的創新優勢,形成軍民融合典型示范效應,將為我國尖端武器發展貢獻新力量、新模式。

  值得一提的是,HD-1超音速巡航導彈是宏大爆破定位于瞄準國際客戶、專門用于外貿出口的武器系統,該導彈一經問世,就立即被視為布拉莫斯導彈的有力競爭者。布拉莫斯導彈是印度與俄羅斯聯合研制的新型超音速導彈,這種價格昂貴的導彈一直在尋求向第三國進行出口。

  安信證券的一份報告指出,HD-1超音速巡航導彈性能超越了布拉莫斯,軍貿市場空間很大。HD-1與布拉莫斯相比具備速度快、彈頭大、體積小、重量輕的特點,其直徑約為布拉莫斯的1/2、彈頭重量為布拉莫斯的2倍、重量約為布拉莫斯的2/3、最大飛行速度高于布拉莫斯,全程超音速巡航飛行可以極大地提高導彈的機動性和突防能力。HD-1的核心優勢在于采用固體沖壓發動機,其優勢在于質量小、比沖大、突防能力強、使用維護簡便,技術源自宏大日晟。對標布拉莫斯,HD-1軍貿市場空間很大。

  根據新華社客戶端的報道,印度于今年八月份耗資近2億美元為印海軍采購兩組岸基型“布拉莫斯”巡航導彈。印度的這一舉動或將意味著,作為布拉莫斯導彈的對標產品,HD-1在出口訂單方面迎來不小的想象力。

  誰是A股軍工外銷主力?
  除了上述艦艇、導彈,A股上市公司另一拿手業務是軍用無人機,實際上從上市公司的主營業務看,與大多數軍工出口企業皆非A股上市公司資產不同,比如著名的梟龍輕型戰斗機就并非A股上市公司資產,相比之下,航天彩虹(002389)是目前A股最純正的以出口為主的軍工上市公司。

  物美價廉在軍工行業實際上不是一個美妙的形容詞,但在某些特殊領域除外,由于無人機的對手——導彈通常制造成本更為昂貴,因此,當無人機的價格變得極低,每一次無人機被導彈擊落,都可以被理解為一種特殊的勝利,意味著它避免了飛行員的損失以及耗費對手的財力。

軍工元年正式開啟?萬噸巨艦出口泰國,A股這三大領域值得關注

  軍工ETF顯然受到了市場和投資者的歡迎,以易方達中證軍工ETF基金為例,其近1月基金凈值上漲18.56%,近3個月本基金凈值上漲22.42%,近6月基金凈值上漲11.15%,近1年本基金凈值上漲19.43%。公開數據顯示,今年前8月,軍工主題基金平均漲幅為29.63%,呈現出明顯的賺錢效應。值得一提的是,諸如宏大爆破等軍工公司近期表現極為出色,受益于導彈可能將獲得國外訂單的預期,最近三個月內,宏大爆破股價上漲了接近50%。

  不過,總體而言,國內基金對軍工的配置仍處于起步階段,低配軍工的現狀也意味著該板塊的拋壓相對較少,為軍工股的反彈提供了潛在的力量。根據媒體報道,按照申萬宏源(000166)證券的研究報告,截至二季度末,普通股票型、偏股混合型、靈活配置型基金全部重倉股中,軍工股配置比例不足1%,考慮到機構配置需求開始,尤其是2019年國慶閱兵將至,軍工股的機會可能還將繼續表現。

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