雞肋行情延續 中字頭機會再現 瘋狂學院

2016-12-30:   編輯:www.lshtim.tw   來源: 互聯網

周三滬深兩市股指雙雙小幅低開,2016年底倒數第二個交易日,交投清談,截止昨日,成交量已連續幾個交易日萎

  周三滬深兩市股指雙雙小幅低開,2016年底倒數第二個交易日,交投清談,截止昨日,成交量已連續幾個交易日萎縮。板塊熱點方面,股權轉讓概念相對活躍,中字頭之前先于大盤止跌,昨日逆勢上漲。滬指繼續試探半年線,可惜昨日沒能守住3100點。截止收盤,滬指報收3096點,下跌0.2%;深成指報收10159點,下跌0.27%;創業板報收1959點,上漲0.11%。兩市總共成交3424億元。盤面上,中字頭、煤炭、鋼鐵、商業百貨等板塊漲幅居前;高送轉、船舶、石油、深圳國企改革等板塊跌幅居前。

  消息面上,監管依然嚴厲。保監會將全面修訂《保險公司股權管理辦法》,嚴格股權監管,將單一股東持股比例上限由51%降低至1/3。此外,萬能險再收緊,監管機構擬人身險進行分級分類管理。目前,無論是保險層面,還是銀行層面,監管都是趨嚴,查信貸資金流向,查資金投資行為。明年經濟工作重要任務就是防范金融風險、防止資產泡沫、去杠桿,促使資金“脫虛向實”,預計明年的貨幣政策穩健中性,難于寬松。

  從盤面上看,中字頭有對大盤托底跡象,中字頭已經先前于大盤止跌。國慶過后的上漲行情,無疑是由中字頭帶動的,但由于保險資金對個別中字頭企業激進式舉牌受到監管后,中字頭出現一輪回調。現在市場熱點散亂,缺乏延續性行情,無法聚集市場人氣,我們認為后市的反彈仍然需要依靠中字頭權重股的帶動。明年經濟有著較大的下行壓力,在房地產難以擔當重任的背景下,經濟穩增長依然需要鐵路基建的助力。今年以來,發改委批復國內鐵路、基建投資項目已超萬億,今年年底鐵路基建已經進入了一個建設的高峰。另外,再加上“一帶一路”對機械交通設備以及工程承包的輸出,中字頭大型央企的新增訂單合同及業績有望超預期。并且,最近人民幣持續走低,對于海外工程項目收入,有望提升匯兌損益對于業績的增厚。總體來講,鐵路基建中字頭個股明年業績有望進一步提升,存在估值修復的空間。我們看好鐵路基建中字頭明年階段性的配置機會。

  關于后市,我們越聲理財投顧團隊認為,滬指失守3100點,考驗半年線支撐,量能繼續萎縮,年底最后兩個交易日雞肋行情交投清淡。年底各部委召開會議,主要防范信貸資金脫虛向實問題,明年的貨幣政策仍然難于寬松,但年后流動性緊張會有一個階段性修復,下跌或慢慢接近階段性尾聲,仍要耐心等待反彈的時間窗口。另外,2017年將穩慎推進基本養老保險基金投資運營,中長期也提振了市場的信心。

  投資機會方面,目前,中字頭明顯已先于大盤止跌,預計市場后市反彈還是需要中字頭權重股的帶動,中字頭投資機會再次顯現,另外,國企改革、農業供給側改革、油氣化工幾條主線亦需要抓緊。

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